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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 580.00 | 14 751.00 | 2 828.00 | 17 580.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 473.00 | 357 770.00 | 43 703.00 | 401 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 243.00 | 22 067.00 | 176.00 | 22 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 232.00 | 394 589.00 | 106 643.00 | 501 232.00 |
BT Marchandises | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 419.00 | 32 176.00 | 168 242.00 | 200 419.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 363.00 | 32 176.00 | 492 187.00 | 524 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 596.00 | 426 765.00 | 598 830.00 | 1 025 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 302 714.00 | 303 899.00 | | 302 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 416.00 | 46 814.00 | | 64 416.00 |
DL TOTAL (I) | 455 130.00 | 438 714.00 | | 455 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 863.00 | 37 015.00 | | 9 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 15 839.00 | | 52 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 706.00 | 52 035.00 | | 81 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 700.00 | 104 890.00 | | 143 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 830.00 | 543 604.00 | | 598 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 700.00 | 104 890.00 | | 143 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 707 102.00 | | 707 102.00 | 707 102.00 |
FG Production vendue services | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 777.00 | | 709 777.00 | 709 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 332.00 | 3 352.00 | | 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 335.00 | 28 400.00 | | 32 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 884.00 | 45.00 | | 7 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218.00 | -45.00 | | 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 136.00 | 10 822.00 | | 15 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 538.00 | 541 193.00 | | 723 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 121.00 | 494 378.00 | | 659 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 416.00 | 46 814.00 | | 64 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 617.00 | | 29 722.00 | 479 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 16 970.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 071.00 | | 12 752.00 | 419 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 723.00 | 69 973.00 | 266.00 | 332 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 14 142.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 113.00 | 55 831.00 | 266.00 | 332 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 129.00 | 52 129.00 | | 52 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 161 808.00 | | | 161 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
VB T. V. A. | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 492.00 | 230 492.00 | | 230 492.00 |
VW T.V.A. | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 701.00 | 143 701.00 | | 143 701.00 |