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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 940.00 | 31 248.00 | 4 691.00 | 35 940.00 |
AH Fonds commercial | 49 400.00 | | 49 400.00 | 49 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 270.00 | 401 540.00 | 10 730.00 | 412 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 880.00 | 23 404.00 | 3 475.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 027.00 | 456 193.00 | 78 833.00 | 535 027.00 |
BT Marchandises | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 697.00 | | 181 697.00 | 181 697.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 003.00 | | 523 003.00 | 523 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 030.00 | 456 193.00 | 601 836.00 | 1 058 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 130.00 | 302 714.00 | | 87 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 898.00 | 64 416.00 | | 160 898.00 |
DL TOTAL (I) | 336 028.00 | 455 130.00 | | 336 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 431.00 | 9 863.00 | | 49 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 934.00 | 52 129.00 | | 27 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 440.00 | 81 706.00 | | 188 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 807.00 | 143 700.00 | | 265 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 836.00 | 598 830.00 | | 601 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 807.00 | 143 700.00 | | 265 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 718.00 | | 748 718.00 | 748 718.00 |
FG Production vendue services | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 589.00 | | 757 589.00 | 757 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 332.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 946.00 | 32 335.00 | | 3 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 7 884.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 218.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 209.00 | 15 136.00 | | 52 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 778.00 | 723 538.00 | | 790 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 880.00 | 659 121.00 | | 629 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 898.00 | 64 416.00 | | 160 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 233.00 | | 33 955.00 | 501 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 535 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161.00 | 439 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 980.00 | | 18 360.00 | 66 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 717.00 | | 15 595.00 | 423 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 589.00 | 61 766.00 | 161.00 | 394 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 752.00 | 16 497.00 | | 14 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 838.00 | 45 269.00 | 161.00 | 379 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UX Autres créances clients | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VI Groupe et associés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 384.00 | 195 384.00 | | 195 384.00 |
VW T.V.A. | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 808.00 | 265 808.00 | | 265 808.00 |