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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BZ Autres créances | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 485.00 | | 620 485.00 | 620 485.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 420 500.00 | 396 500.00 | | 420 500.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 349.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 821.00 | 24 629.00 | | 43 821.00 |
DL TOTAL (I) | 487 300.00 | 443 478.00 | | 487 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 93 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 311.00 | 83 210.00 | | 68 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 5 748.00 | | 2 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 185.00 | 181 958.00 | | 133 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 485.00 | 625 436.00 | | 620 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 311.00 | | | 68 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 178.00 | 12 370.00 | | 8 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 821.00 | 24 629.00 | | 43 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | | | 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 31 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 000.00 | 15 500.00 | 15 500.00 | 31 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 186.00 | 102 186.00 | 31 000.00 | 133 186.00 |