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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
BZ Autres créances | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CF Disponibilités | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 621.00 | | 620 621.00 | 620 621.00 |
CU Autres participations | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 000.00 | 420 500.00 | | 465 000.00 |
DH Report à nouveau | 300.00 | 978.00 | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 458.00 | 43 821.00 | | 70 458.00 |
DL TOTAL (I) | 557 758.00 | 487 300.00 | | 557 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 000.00 | 62 000.00 | | 31 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 368.00 | 68 311.00 | | 30 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 2 874.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 862.00 | 133 185.00 | | 62 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 621.00 | 620 485.00 | | 620 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 368.00 | | | 30 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 52 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 541.00 | 8 178.00 | | 4 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 458.00 | 43 821.00 | | 70 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 369.00 | 30 369.00 | | 30 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 863.00 | 62 863.00 | | 62 863.00 |