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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 871.00 | 127 321.00 | 9 549.00 | 136 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 871.00 | 127 321.00 | 9 549.00 | 136 871.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
072 Créances – Autres | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
084 Disponibilités | 91 794.00 | | 91 794.00 | 91 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
110 Total général Actif | 247 666.00 | 127 321.00 | 120 345.00 | 247 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 318.00 | | | 120 318.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 498.00 | | | 120 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -122.00 | | | -122.00 |
242 Autres charges externes. | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 276.00 | | | 39 276.00 |
252 Charges sociales | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 900.00 | | | 145 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 401.00 | | | -25 401.00 |
280 Produits financiers | 974.00 | | | 974.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 427.00 | | | -27 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 660.00 | | | 6 660.00 |