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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 817.00 | 136 817.00 | | 136 817.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 817.00 | 136 817.00 | 60 000.00 | 196 817.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
110 Total général Actif | 223 907.00 | 136 817.00 | 87 090.00 | 223 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 258 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -145 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 133.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 966.00 | | | 112 966.00 |
230 Autres produits | 194.00 | | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -479.00 | | | -479.00 |
242 Autres charges externes. | 60 623.00 | | | 60 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
252 Charges sociales | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 498.00 | | | 148 498.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 829.00 | | | 6 829.00 |