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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 10 142.00 | 1 871.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 785.00 | 95 202.00 | 42 583.00 | 137 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 146.00 | 108 004.00 | 216 142.00 | 324 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BT Marchandises | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BZ Autres créances | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
CF Disponibilités | 109 212.00 | | 109 212.00 | 109 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 913.00 | | 15 913.00 | 15 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 418.00 | | 238 418.00 | 238 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 564.00 | 108 004.00 | 454 560.00 | 562 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
DL TOTAL (I) | 141 537.00 | | | 141 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 519.00 | | | 132 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 734.00 | | | 72 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 715.00 | | | 98 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 023.00 | | | 313 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 560.00 | | | 454 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 957.00 | | | 320 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 865.00 | | | 146 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 574.00 | 17 430.00 | | 90 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 1 269.00 | | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 183.00 | 16 161.00 | | 89 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 735.00 | 72 735.00 | | 72 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
UX Autres créances clients | 34.00 | | | 34.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 671.00 | 36 732.00 | 94 939.00 | 131 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VP Divers | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 491.00 | 42 803.00 | 31 688.00 | 74 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 023.00 | 218 084.00 | 94 939.00 | 313 023.00 |