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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013.00 | 10 628.00 | 1 385.00 | 12 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 785.00 | 101 244.00 | 31 540.00 | 132 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 560.00 | 114 532.00 | 205 027.00 | 319 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BT Marchandises | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 69 284.00 | | 69 284.00 | 69 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 109.00 | | 19 109.00 | 19 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 135.00 | | 172 135.00 | 172 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 695.00 | 114 532.00 | 377 162.00 | 491 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 146 594.00 | | | 146 594.00 |
DH Report à nouveau | -16 057.00 | | | -16 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 901.00 | | | -27 901.00 |
DL TOTAL (I) | 113 635.00 | | | 113 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 931.00 | | | 111 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 527.00 | | | 263 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 162.00 | | | 377 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 692.00 | | | 196 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | | | 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 146.00 | | 414.00 | 324 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 319 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 144 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 660.00 | | | 142 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 799.00 | | | 149 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 688.00 | | 414.00 | 31 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 004.00 | 11 529.00 | 5 000.00 | 108 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 344.00 | 11 529.00 | 5 000.00 | 105 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
UX Autres créances clients | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 124.00 | 44 289.00 | 66 835.00 | 111 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 547.00 | | | 40 547.00 |
VP Divers | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 109.00 | 19 109.00 | | 19 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 174.00 | 42 072.00 | 32 102.00 | 74 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 528.00 | 196 693.00 | 66 835.00 | 263 528.00 |