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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 473.00 | 120 424.00 | 15 049.00 | 135 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 561.00 | 78 085.00 | 121 476.00 | 199 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 773.00 | 198 508.00 | 637 265.00 | 835 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BT Marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
BZ Autres créances | 65 062.00 | | 65 062.00 | 65 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | 17 058.00 | 17 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 696.00 | | 117 696.00 | 117 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 469.00 | 198 508.00 | 754 961.00 | 953 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 740.00 | | | 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 288.00 | 302 490.00 | | 355 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -673.00 | 52 797.00 | | -673.00 |
DL TOTAL (I) | 398 614.00 | 399 288.00 | | 398 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 433.00 | 97 238.00 | | 9 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 433.00 | 97 238.00 | | 9 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 315.00 | 125 832.00 | | 34 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532.00 | 2 327.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 478.00 | 109 945.00 | | 225 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 388.00 | 56 282.00 | | 80 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 2 600.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 913.00 | 298 936.00 | | 346 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 961.00 | 795 461.00 | | 754 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 129.00 | 270 336.00 | | 344 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 773.00 | | | 835 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 034.00 | | | 335 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 384.00 | 39 125.00 | | 159 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 384.00 | 39 125.00 | | 159 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 395.00 | 9 433.00 | 7 395.00 | 7 395.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 238.00 | 9 433.00 | 97 238.00 | 97 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 238.00 | 9 433.00 | 97 238.00 | 97 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 433.00 | 97 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 478.00 | 225 478.00 | | 225 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 569.00 | 49 569.00 | | 49 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 600.00 | 27 718.00 | 882.00 | 28 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 742.00 | | | 95 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 024.00 | | | 41 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 011.00 | 344 129.00 | 882.00 | 345 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 081.00 | 9 425.00 | | 42 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 050.00 | 14 881.00 | | 18 050.00 |
ST Autres comptes | 124 175.00 | 118 506.00 | | 124 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 642.00 | 57 658.00 | | 61 642.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 752.00 | 2 720.00 | | 2 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 833.00 | 12 145.00 | | 44 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 666.00 | 69 821.00 | | 75 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 927.00 | 53 687.00 | | 56 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 867.00 | 191 045.00 | | 203 867.00 |