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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 849.00 | 145 688.00 | 24 161.00 | 169 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 450.00 | 163 166.00 | 96 285.00 | 259 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 039.00 | 308 854.00 | 621 185.00 | 930 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BZ Autres créances | 159 014.00 | | 159 014.00 | 159 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CF Disponibilités | 133 771.00 | | 133 771.00 | 133 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 221.00 | | 313 221.00 | 313 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 260.00 | 308 854.00 | 934 406.00 | 1 243 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 564 755.00 | 440 431.00 | | 564 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 363.00 | 124 324.00 | | 135 363.00 |
DL TOTAL (I) | 744 119.00 | 608 755.00 | | 744 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 598.00 | 17 393.00 | | 10 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 3 775.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 77 896.00 | | 51 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 878.00 | 156 823.00 | | 127 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 288.00 | 255 887.00 | | 190 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 406.00 | 864 642.00 | | 934 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 863.00 | | 17 235.00 | 923 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 059.00 | 930 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 059.00 | 429 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 124.00 | | 17 235.00 | 423 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 550.00 | 30 363.00 | 11 059.00 | 289 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 550.00 | 30 363.00 | 11 059.00 | 289 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VC Groupe et associés | 116 629.00 | 116 629.00 | | 116 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 598.00 | 5 698.00 | 4 899.00 | 10 598.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 862.00 | 167 122.00 | 740.00 | 167 862.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 288.00 | 185 388.00 | 4 899.00 | 190 288.00 |