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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 260.00 | 15 449.00 | 3 811.00 | 19 260.00 |
040 Immobilisations financières | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 333.00 | 15 449.00 | 114 884.00 | 130 333.00 |
060 Stock marchandises | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
072 Créances – Autres | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
084 Disponibilités | 31 213.00 | | 31 213.00 | 31 213.00 |
092 Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 655.00 | | 73 655.00 | 73 655.00 |
110 Total général Actif | 203 988.00 | 15 449.00 | 188 539.00 | 203 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 091.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 189.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 234.00 | | | 150 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
242 Autres charges externes. | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 380.00 | | | 129 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 854.00 | | | 20 854.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
294 Charges financières | 477.00 | | | 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 760.00 | | | 13 760.00 |