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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 225.00 | 15 805.00 | 9 419.00 | 25 225.00 |
040 Immobilisations financières | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 192.00 | 15 805.00 | 122 387.00 | 138 192.00 |
060 Stock marchandises | 28 250.00 | | 28 250.00 | 28 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 785.00 | | 21 785.00 | 21 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
084 Disponibilités | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
110 Total général Actif | 258 841.00 | 15 805.00 | 243 036.00 | 258 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 821.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 188 023.00 | 140 976.00 | | 188 023.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 023.00 | 140 976.00 | | 188 023.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 592.00 | 65 717.00 | | 71 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 693.00 | -5 157.00 | | 2 693.00 |
242 Autres charges externes. | 30 292.00 | 30 705.00 | | 30 292.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 4 239.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 9 083.00 | 9 075.00 | | 9 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 053.00 | 1 553.00 | | 2 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 824.00 | 130 132.00 | | 143 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 199.00 | 10 845.00 | | 44 199.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
294 Charges financières | 382.00 | 387.00 | | 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 327.00 | 1 576.00 | | 7 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 540.00 | 8 931.00 | | 36 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 827.00 | | | 827.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 986.00 | | | 18 986.00 |