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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 685.00 | 26 968.00 | 717.00 | 27 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 192.00 | 27 475.00 | 717.00 | 28 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 972.00 | 163.00 | 162 809.00 | 162 972.00 |
BZ Autres créances | 44 779.00 | | 44 779.00 | 44 779.00 |
CF Disponibilités | 360 022.00 | | 360 022.00 | 360 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 181.00 | 163.00 | 575 018.00 | 575 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 373.00 | 27 638.00 | 575 735.00 | 603 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 392.00 | | | 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 809.00 | | | 261 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 504.00 | | | 105 504.00 |
DL TOTAL (I) | 375 563.00 | | | 375 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 641.00 | | | 180 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 735.00 | | | 575 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 172.00 | | | 200 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 779.00 | | 1 836.00 | 27 779.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 423.00 | 28 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 423.00 | 27 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | | 1 836.00 | 27 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 246.00 | 1 790.00 | 560.00 | 26 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 739.00 | 1 790.00 | 560.00 | 25 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 163.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 133.00 | 67 133.00 | | 67 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 597.00 | 74 597.00 | | 74 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
UX Autres créances clients | 162 580.00 | 162 580.00 | | 162 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
VB T. V. A. | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 159.00 | 214 767.00 | 392.00 | 215 159.00 |
VW T.V.A. | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 172.00 | 200 172.00 | | 200 172.00 |