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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 332.00 | 4 742.00 | 2 590.00 | 7 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 839.00 | 5 249.00 | 2 590.00 | 7 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 082.00 | 581.00 | 10 501.00 | 11 082.00 |
BZ Autres créances | 32 662.00 | | 32 662.00 | 32 662.00 |
CF Disponibilités | 304 908.00 | | 304 908.00 | 304 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 843.00 | 581.00 | 349 262.00 | 349 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 683.00 | 5 830.00 | 351 853.00 | 357 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 261 863.00 | | | 261 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
DL TOTAL (I) | 335 335.00 | | | 335 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 853.00 | | | 351 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 726 773.00 | | 726 773.00 | 726 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 773.00 | | 726 773.00 | 726 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 103.00 | | | 192 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 235.00 | | | 957 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 013.00 | | | 892 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 222.00 | | | 65 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 128.00 | | | 114 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 192.00 | | 14 791.00 | 28 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 143.00 | 7 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 143.00 | 7 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 685.00 | | 14 791.00 | 27 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 475.00 | 1 328.00 | 23 554.00 | 27 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507.00 | | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | 1 328.00 | 23 554.00 | 26 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 163.00 | 581.00 | 163.00 | 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163.00 | 581.00 | 163.00 | 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163.00 | 581.00 | 163.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 705.00 | 23 705.00 | | 23 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 935.00 | 43 545.00 | 1 390.00 | 44 935.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 518.00 | 16 518.00 | | 16 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |