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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 780.00 | 47 956.00 | 191 824.00 | 239 780.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 082.00 | 35 395.00 | 5 686.00 | 41 082.00 |
040 Immobilisations financières | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 293 624.00 | 91 661.00 | 201 962.00 | 293 624.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
072 Créances – Autres | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
110 Total général Actif | 331 503.00 | 91 661.00 | 239 842.00 | 331 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 621.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 168.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 513.00 | 283 187.00 | | 281 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | 1 161.00 | | 944.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 1 283.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 502.00 | 285 799.00 | | 282 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 968.00 | 75 762.00 | | 77 968.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 154.00 | -1 416.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 69 693.00 | 72 050.00 | | 69 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 605.00 | 1 892.00 | | 2 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 153.00 | 79 460.00 | | 88 153.00 |
252 Charges sociales | 10 406.00 | 10 935.00 | | 10 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 759.00 | 26 368.00 | | 25 759.00 |
262 Autres charges | 465.00 | 26.00 | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 202.00 | 265 076.00 | | 275 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 300.00 | 20 722.00 | | 7 300.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | | | 175.00 |
294 Charges financières | 1 384.00 | 2 512.00 | | 1 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 114.00 | 326.00 | | 114.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 6 164.00 | | 4 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 958.00 | 11 720.00 | | 1 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 106.00 | | | 16 106.00 |