| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 780.00 | | 239 780.00 | 239 780.00 |
AP Constructions | 61 651.00 | 22 335.00 | 39 316.00 | 61 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 161.00 | 35 083.00 | 4 078.00 | 39 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 504.00 | 8 306.00 | 4 198.00 | 12 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 664.00 | 65 724.00 | 291 940.00 | 357 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BZ Autres créances | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CF Disponibilités | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 687.00 | | 38 687.00 | 38 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 351.00 | 65 724.00 | 330 627.00 | 396 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 67 648.00 | 96 449.00 | | 67 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 631.00 | -28 802.00 | | 135 631.00 |
DL TOTAL (I) | 219 778.00 | 84 148.00 | | 219 778.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 810.00 | 95 631.00 | | 80 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 306.00 | 18 685.00 | | 9 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 10 450.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 853.00 | 9 766.00 | | 8 853.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 849.00 | 134 576.00 | | 110 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 627.00 | 218 724.00 | | 330 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 199.00 | 134 576.00 | | 61 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 123 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 936.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 495.00 | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | 495.00 | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | -495.00 | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 790.00 | 181 207.00 | | 309 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 159.00 | 210 008.00 | | 174 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 631.00 | -28 802.00 | | 135 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 3 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 810.00 | 19 611.00 | 61 199.00 | 80 810.00 |
VI Groupe et associés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 383.00 | 14 815.00 | 4 568.00 | 19 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 849.00 | 49 650.00 | 61 199.00 | 110 849.00 |