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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 418.00 | 23 291.00 | 7 128.00 | 30 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 122.00 | 32 278.00 | 49 845.00 | 82 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 615.00 | 55 568.00 | 98 047.00 | 153 615.00 |
BT Marchandises | 210 025.00 | | 210 025.00 | 210 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BZ Autres créances | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
CF Disponibilités | 40 878.00 | | 40 878.00 | 40 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 936.00 | | 300 936.00 | 300 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 551.00 | 55 568.00 | 398 983.00 | 454 551.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 48 117.00 | 24 066.00 | | 48 117.00 |
DH Report à nouveau | -11 179.00 | | | -11 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 860.00 | 24 051.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 86 125.00 | 80 265.00 | | 86 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 817.00 | 25 436.00 | | 11 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 15 612.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 587.00 | 174 191.00 | | 244 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 082.00 | 42 458.00 | | 54 082.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 601.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 858.00 | 258 299.00 | | 312 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 983.00 | 338 564.00 | | 398 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 858.00 | 258 299.00 | | 312 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 946.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 560.00 | | 1 677 560.00 | 1 677 560.00 |
FG Production vendue services | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 122.00 | | 1 682 122.00 | 1 682 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 275 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 7 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 676.00 | 4 455.00 | | 1 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 035.00 | 1 049.00 | | 6 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 035.00 | 1 949.00 | | 6 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 602.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 1 502.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 983.00 | 447.00 | | 5 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779.00 | 4 515.00 | | 1 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 897.00 | 1 760 113.00 | | 1 692 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 687 037.00 | 1 736 062.00 | | 1 687 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 860.00 | 24 051.00 | | 5 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 952.00 | 29 637.00 | | 35 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 482.00 | | 4 133.00 | 149 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 407.00 | | 3 133.00 | 109 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | 1 000.00 | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 361.00 | 14 207.00 | | 41 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 361.00 | 14 207.00 | | 41 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 587.00 | 244 587.00 | | 244 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 546.00 | 31 546.00 | | 31 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 809.00 | 20 809.00 | | 20 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127.00 | | | 127.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 189.00 | 10 189.00 | | 10 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 903.00 | 49 903.00 | | 49 903.00 |
VW T.V.A. | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 858.00 | 312 858.00 | | 312 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 6 225.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 010.00 | 18 024.00 | | 16 010.00 |
ST Autres comptes | 112 179.00 | 92 191.00 | | 112 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 194.00 | 91 719.00 | | 85 194.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 52 302.00 | 46 813.00 | | 52 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 455.00 | 2 093.00 | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 386.00 | 3 304.00 | | 3 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | 9 529.00 | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 155.00 | 62 152.00 | | 60 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 987.00 | 63 566.00 | | 57 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 141.00 | 250 840.00 | | 267 141.00 |