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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 503.00 | 29 774.00 | 22 729.00 | 52 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 630.00 | 77 993.00 | 68 638.00 | 146 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 089.00 | 108 647.00 | 132 442.00 | 241 089.00 |
BT Marchandises | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BZ Autres créances | 31 702.00 | | 31 702.00 | 31 702.00 |
CF Disponibilités | 87 509.00 | | 87 509.00 | 87 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 466.00 | | 263 466.00 | 263 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 555.00 | 108 647.00 | 395 908.00 | 504 555.00 |
CU Autres participations | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
DG Autres réserves | 53 977.00 | 53 977.00 | | 53 977.00 |
DH Report à nouveau | 3 873.00 | 3 290.00 | | 3 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 654.00 | 583.00 | | 24 654.00 |
DL TOTAL (I) | 114 652.00 | 89 999.00 | | 114 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 707.00 | 54 015.00 | | 25 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 30.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 297 569.00 | | 210 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 903.00 | 37 192.00 | | 44 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 256.00 | 388 807.00 | | 281 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 908.00 | 478 805.00 | | 395 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 256.00 | 388 807.00 | | 281 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 025.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 825.00 | | 28 843.00 | 257 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 579.00 | 241 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 579.00 | 199 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 870.00 | | 28 843.00 | 215 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 659.00 | 23 316.00 | 44 328.00 | 129 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 779.00 | 23 316.00 | 44 328.00 | 128 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 379.00 | 210 379.00 | | 210 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
UX Autres créances clients | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
VW T.V.A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 256.00 | 281 256.00 | | 281 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 551.00 | 6 322.00 | | 8 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 901.00 | 10 422.00 | | 8 901.00 |
ST Autres comptes | 64 775.00 | 73 019.00 | | 64 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 584.00 | 85 425.00 | | 95 584.00 |
YT Sous‐traitance | 51 795.00 | 53 735.00 | | 51 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 041.00 | 2 527.00 | | 4 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 043.00 | 739.00 | | 3 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 594.00 | 7 061.00 | | 11 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 184.00 | 52 962.00 | | 67 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 545.00 | 51 684.00 | | 51 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 097.00 | 225 128.00 | | 225 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |