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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 590.00 | 8 020.00 | 1 569.00 | 9 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 402.00 | 11 714.00 | 10 688.00 | 22 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 992.00 | 19 734.00 | 12 258.00 | 31 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 017.00 | | 19 017.00 | 19 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 258.00 | | 154 258.00 | 154 258.00 |
BZ Autres créances | 27 212.00 | 3 000.00 | 24 212.00 | 27 212.00 |
CF Disponibilités | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 063.00 | 3 000.00 | 282 063.00 | 285 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 056.00 | 22 734.00 | 294 321.00 | 317 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
DL TOTAL (I) | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 376.00 | | | 136 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 441.00 | | | 209 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 321.00 | | | 294 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 439.00 | | | 193 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 124 336.00 | | 1 124 336.00 | 1 124 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 336.00 | | 1 124 336.00 | 1 124 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 743.00 | | | 1 131 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 568.00 | | | 1 114 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 455.00 | | 11 655.00 | 30 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 118.00 | 31 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 118.00 | 31 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 455.00 | | 11 655.00 | 30 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 013.00 | 6 838.00 | 10 118.00 | 23 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 013.00 | 6 838.00 | 10 118.00 | 23 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 2 000.00 | | 24 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 154 258.00 | | | 154 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 764.00 | 5 166.00 | 2 598.00 | 7 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VP Divers | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 922.00 | 189 922.00 | | 189 922.00 |
VW T.V.A. | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 037.00 | 193 439.00 | 2 598.00 | 196 037.00 |