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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 231.00 | 1 608.00 | 2 623.00 | 4 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 481.00 | 7 495.00 | 10 986.00 | 18 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 190.00 | 27 339.00 | 49 851.00 | 77 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 902.00 | 36 442.00 | 63 459.00 | 99 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 234.00 | | 37 234.00 | 37 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 723.00 | 497.00 | 152 226.00 | 152 723.00 |
BZ Autres créances | 41 919.00 | | 41 919.00 | 41 919.00 |
CF Disponibilités | 262 035.00 | | 262 035.00 | 262 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 862.00 | | 7 862.00 | 7 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 773.00 | 497.00 | 501 276.00 | 501 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 674.00 | 36 939.00 | 564 735.00 | 601 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 58 562.00 | 58 562.00 | | 58 562.00 |
DH Report à nouveau | -43 914.00 | | | -43 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 107.00 | -43 914.00 | | -131 107.00 |
DL TOTAL (I) | -101 060.00 | 30 048.00 | | -101 060.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 886.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 886.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 441.00 | | | 235 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 094.00 | | | 149 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 412.00 | 75 236.00 | | 160 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 417.00 | 100 694.00 | | 96 417.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 14 262.00 | | 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 631.00 | 173 258.00 | | 19 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 795.00 | 363 900.00 | | 661 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 735.00 | 396 833.00 | | 564 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 449.00 | 363 900.00 | | 285 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 142.00 | | 56 760.00 | 43 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 911.00 | | 56 760.00 | 38 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 529.00 | 15 914.00 | | 20 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 1 410.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 331.00 | 14 503.00 | | 20 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 886.00 | 1 114.00 | | 2 886.00 |
6T Sur comptes clients | | 497.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 497.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 1 611.00 | | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 412.00 | 160 412.00 | | 160 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 631.00 | 19 631.00 | | 19 631.00 |
UX Autres créances clients | 151 629.00 | 151 629.00 | | 151 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 032.00 | 7 781.00 | 227 251.00 | 235 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 360.00 | | | 239 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 504.00 | 202 504.00 | | 202 504.00 |
VW T.V.A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 700.00 | 285 449.00 | 227 251.00 | 512 700.00 |