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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 715.00 | 6 784.00 | 3 931.00 | 10 715.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 179.00 | 7 198.00 | 3 981.00 | 11 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
072 Créances – Autres | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
084 Disponibilités | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 405.00 | | 45 405.00 | 45 405.00 |
110 Total général Actif | 56 584.00 | 7 198.00 | 49 386.00 | 56 584.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 908.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 074.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 948.00 | 70 122.00 | | 63 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 160.00 | 55 135.00 | | 54 160.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 111.00 | 125 262.00 | | 118 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 232.00 | 62 549.00 | | 51 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 047.00 | 9 563.00 | | 10 047.00 |
242 Autres charges externes. | 18 362.00 | 16 974.00 | | 18 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | 2 516.00 | | 2 790.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 050.00 | 15 100.00 | | 17 050.00 |
252 Charges sociales | 7 236.00 | 7 648.00 | | 7 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 1 572.00 | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 161.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 907.00 | 116 083.00 | | 108 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 205.00 | 9 179.00 | | 9 205.00 |
280 Produits financiers | 582.00 | 1.00 | | 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 547.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 159.00 | | 1 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 074.00 | 8 474.00 | | 8 074.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 197.00 | | | 18 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 530.00 | | | 14 530.00 |