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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 180.00 | 5 065.00 | 3 115.00 | 8 180.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 645.00 | 5 479.00 | 3 166.00 | 8 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
072 Créances – Autres | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
084 Disponibilités | 66 882.00 | | 66 882.00 | 66 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 214.00 | | 84 214.00 | 84 214.00 |
110 Total général Actif | 92 858.00 | 5 479.00 | 87 379.00 | 92 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 379.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 993.00 | | | 21 993.00 |