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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 843.00 | 29 785.00 | 25 058.00 | 54 843.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 417.00 | 29 785.00 | 281 631.00 | 311 417.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
072 Créances – Autres | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
110 Total général Actif | 326 071.00 | 29 785.00 | 296 286.00 | 326 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 560.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 145.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 307 196.00 | 285 189.00 | | 307 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 718.00 | 12 674.00 | | 7 718.00 |
230 Autres produits | 4 715.00 | 5 118.00 | | 4 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 630.00 | 302 981.00 | | 319 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 396.00 | 89 498.00 | | 81 396.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 200.00 | 620.00 | | 6 200.00 |
242 Autres charges externes. | 62 897.00 | 65 294.00 | | 62 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 964.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 678.00 | 100 059.00 | | 96 678.00 |
252 Charges sociales | 10 328.00 | 12 071.00 | | 10 328.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 467.00 | 7 419.00 | | 8 467.00 |
262 Autres charges | 6 038.00 | 9 308.00 | | 6 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 496.00 | 286 234.00 | | 273 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 134.00 | 16 748.00 | | 46 134.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | 1 000.00 | | 532.00 |
294 Charges financières | 5 948.00 | 5 968.00 | | 5 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 2 273.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 657.00 | | 4 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 364.00 | 8 849.00 | | 34 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 217.00 | | | 309 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 591.00 | | | 20 591.00 |