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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 908.00 | 35 241.00 | 20 667.00 | 55 908.00 |
040 Immobilisations financières | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 481.00 | 35 241.00 | 277 240.00 | 312 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
072 Créances – Autres | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
084 Disponibilités | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 883.00 | | 22 883.00 | 22 883.00 |
110 Total général Actif | 335 364.00 | 35 241.00 | 300 123.00 | 335 364.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 044.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 917.00 | 307 196.00 | | 266 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 660.00 | 7 718.00 | | 9 660.00 |
230 Autres produits | 4 745.00 | 4 715.00 | | 4 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 322.00 | 319 630.00 | | 281 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 333.00 | 81 396.00 | | 82 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 230.00 | 6 200.00 | | -2 230.00 |
242 Autres charges externes. | 65 596.00 | 62 897.00 | | 65 596.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 804.00 | 1 492.00 | | 1 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 132.00 | 96 678.00 | | 93 132.00 |
252 Charges sociales | 6 486.00 | 10 328.00 | | 6 486.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | 8 467.00 | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 6 636.00 | 6 038.00 | | 6 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 213.00 | 273 496.00 | | 259 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 109.00 | 46 134.00 | | 22 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 532.00 | | |
294 Charges financières | 3 696.00 | 5 948.00 | | 3 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 149.00 | 1 573.00 | | 3 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 4 781.00 | | 2 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 229.00 | 34 364.00 | | 13 229.00 |