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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 258.00 | 12 193.00 | 35 065.00 | 47 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 138.00 | 15 073.00 | 35 065.00 | 50 138.00 |
BZ Autres créances | 250 790.00 | | 250 790.00 | 250 790.00 |
CF Disponibilités | 202 400.00 | | 202 400.00 | 202 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 190.00 | | 453 190.00 | 453 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 328.00 | 15 073.00 | 488 255.00 | 503 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 550.00 | | | 155 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 178 879.00 | | | 178 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 918.00 | | | 152 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 503.00 | | | 233 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 255.00 | | | 488 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 625.00 | | | 110 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 920.00 | 50 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 920.00 | 50 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 308.00 | 70 235.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 85 308.00 | 70 235.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 873.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 75 873.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 873.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
VB T. V. A. | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VI Groupe et associés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 791.00 | 250 791.00 | | 250 791.00 |
VW T.V.A. | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 625.00 | 110 625.00 | | 110 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
ST Autres comptes | 78 930.00 | | | 78 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 335.00 | | | 48 335.00 |
YT Sous‐traitance | 523 480.00 | | | 523 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 303.00 | | | 155 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 594.00 | | | 658 594.00 |