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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 3 200.00 | 3 422.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 239.00 | 19 321.00 | 40 918.00 | 60 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 861.00 | 22 521.00 | 64 340.00 | 86 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
BZ Autres créances | 140 266.00 | | 140 266.00 | 140 266.00 |
CF Disponibilités | 286 049.00 | | 286 049.00 | 286 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 064.00 | | 478 064.00 | 478 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 925.00 | 22 521.00 | 542 404.00 | 564 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 719.00 | 155 550.00 | | 132 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 768.00 | 12 329.00 | | 71 768.00 |
DL TOTAL (I) | 215 487.00 | 178 879.00 | | 215 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 873.00 | 75 873.00 | | 60 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 873.00 | 75 873.00 | | 60 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 601.00 | 9 347.00 | | 8 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 730.00 | 152 918.00 | | 4 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 61 208.00 | | 132 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 414.00 | 10 031.00 | | 120 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 044.00 | 233 503.00 | | 266 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 404.00 | 488 255.00 | | 542 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 314.00 | 110 625.00 | | 261 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 138.00 | | 36 724.00 | 50 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 138.00 | | 16 724.00 | 50 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 072.00 | 7 448.00 | | 15 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 072.00 | 7 448.00 | | 15 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 873.00 | | 15 000.00 | 75 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 873.00 | | 15 000.00 | 75 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VB T. V. A. | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VI Groupe et associés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 751.00 | 16 751.00 | | 16 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 188.00 | 191 188.00 | 20 000.00 | 211 188.00 |
VW T.V.A. | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 314.00 | 261 314.00 | | 261 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
ST Autres comptes | 135 388.00 | | | 135 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
YT Sous‐traitance | 304 575.00 | | | 304 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 522.00 | | | 13 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 080.00 | | | 125 080.00 |
ZE Dividendes | 35 160.00 | | | 35 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 665.00 | | | 525 665.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |