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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 524.00 | 25 414.00 | 26 110.00 | 51 524.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 804.00 | 25 414.00 | 27 390.00 | 52 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
072 Créances – Autres | 7 983.00 | | 7 983.00 | 7 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
084 Disponibilités | 26 058.00 | | 26 058.00 | 26 058.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 233.00 | | 90 233.00 | 90 233.00 |
110 Total général Actif | 143 037.00 | 25 414.00 | 117 623.00 | 143 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 926.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 120.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 502.00 | 317 183.00 | | 242 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 116.00 | 2 344.00 | | 2 116.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 619.00 | 321 528.00 | | 245 619.00 |
242 Autres charges externes. | 165 654.00 | 230 813.00 | | 165 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 981.00 | 2 843.00 | | 3 981.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 002.00 | 37 862.00 | | 48 002.00 |
252 Charges sociales | 13 133.00 | 11 863.00 | | 13 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 725.00 | 4 859.00 | | 7 725.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 497.00 | 288 241.00 | | 238 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 121.00 | 33 286.00 | | 7 121.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 903.00 | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 202.00 | 13.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 331.00 | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -711.00 | 1 499.00 | | -711.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 852.00 | 32 347.00 | | 5 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 684.00 | | | 36 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |