| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 952.00 | 32 878.00 | 21 074.00 | 53 952.00 |
040 Immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 905.00 | 32 878.00 | 23 027.00 | 55 905.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 805.00 | | 95 805.00 | 95 805.00 |
072 Créances – Autres | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 718.00 | | 30 718.00 | 30 718.00 |
084 Disponibilités | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
110 Total général Actif | 214 336.00 | 32 878.00 | 181 458.00 | 214 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 572.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 101.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 261 658.00 | 242 502.00 | | 261 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 400.00 | 2 116.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 058.00 | 245 619.00 | | 264 058.00 |
242 Autres charges externes. | 162 472.00 | 165 654.00 | | 162 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 839.00 | 3 981.00 | | 2 839.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 582.00 | 48 002.00 | | 57 582.00 |
252 Charges sociales | 17 222.00 | 13 133.00 | | 17 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 464.00 | 7 725.00 | | 7 464.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 3.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 587.00 | 238 497.00 | | 247 587.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 470.00 | 7 121.00 | | 16 470.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 44.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 202.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | 746.00 | 1 822.00 | | 746.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 016.00 | -711.00 | | 2 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 914.00 | 5 852.00 | | 13 914.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 348.00 | | | 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 804.00 | | | 52 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |