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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 900.00 | 18 446.00 | 54 454.00 | 72 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 950.00 | 18 446.00 | 56 504.00 | 74 950.00 |
BZ Autres créances | 3 594 790.00 | | 3 594 790.00 | 3 594 790.00 |
CF Disponibilités | 65 969.00 | | 65 969.00 | 65 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 660 759.00 | | 3 660 759.00 | 3 660 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 709.00 | 18 446.00 | 3 717 263.00 | 3 735 709.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 827.00 | -14 805.00 | | -26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 859.00 | -12 022.00 | | -18 859.00 |
DL TOTAL (I) | -38 185.00 | -19 327.00 | | -38 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473 452.00 | 1 137 426.00 | | 3 473 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EA Autres dettes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 755 448.00 | 1 139 748.00 | | 3 755 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 263.00 | 1 120 422.00 | | 3 717 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 238.00 | 1 952.00 | | 8 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 097.00 | 13 974.00 | | 27 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 859.00 | -12 022.00 | | -18 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 850.00 | | 16 100.00 | 58 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 800.00 | | 16 100.00 | 56 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 796.00 | 13 650.00 | | 4 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 796.00 | 13 650.00 | | 4 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VB T. V. A. | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
VC Groupe et associés | 3 585 581.00 | | | 3 585 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 473 452.00 | 3 473 452.00 | | 3 473 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 790.00 | 3 594 790.00 | | 3 594 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 448.00 | 3 755 448.00 | | 3 755 448.00 |