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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 950.00 | 93 520.00 | 38 430.00 | 131 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 155.00 | 93 520.00 | 267 635.00 | 361 155.00 |
BZ Autres créances | 5 427 329.00 | | 5 427 329.00 | 5 427 329.00 |
CF Disponibilités | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 427 856.00 | | 5 427 856.00 | 5 427 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 012.00 | 93 520.00 | 5 695 491.00 | 5 789 012.00 |
CU Autres participations | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -112 937.00 | -65 969.00 | | -112 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 892.00 | -46 968.00 | | -34 892.00 |
DL TOTAL (I) | -140 328.00 | -105 437.00 | | -140 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 833 827.00 | 5 472 600.00 | | 5 833 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 3 056.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 835 820.00 | 5 475 656.00 | | 5 835 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 695 491.00 | 5 370 220.00 | | 5 695 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 594.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 353.00 | 28 281.00 | | 28 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 244.00 | 75 249.00 | | 63 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 892.00 | -46 968.00 | | -34 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 695.00 | | | 361 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 19 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 361 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 950.00 | | | 131 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 745.00 | | | 19 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 927.00 | 21 594.00 | | 71 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 927.00 | 21 594.00 | | 71 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
VC Groupe et associés | 5 383 416.00 | | | 5 383 416.00 |
VI Groupe et associés | 5 833 827.00 | 5 833 827.00 | | 5 833 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 427 330.00 | 5 427 330.00 | | 5 427 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 835 820.00 | 5 835 820.00 | | 5 835 820.00 |