| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 053.00 | | 482 053.00 | 482 053.00 |
AP Constructions | 1 124 792.00 | 43 469.00 | 1 081 323.00 | 1 124 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 200.00 | | 224 200.00 | 224 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 045.00 | 43 469.00 | 1 787 577.00 | 1 831 045.00 |
BZ Autres créances | 67 522.00 | | 67 522.00 | 67 522.00 |
CF Disponibilités | 40 700.00 | | 40 700.00 | 40 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 268.00 | 43 469.00 | 1 895 799.00 | 1 939 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -69 294.00 | -42 215.00 | | -69 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 423.00 | -27 078.00 | | -166 423.00 |
DL TOTAL (I) | -228 217.00 | -61 794.00 | | -228 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 117 782.00 | | | 2 117 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 682 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 11.00 | | 6 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 016.00 | 1 682 703.00 | | 2 124 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 799.00 | 1 620 909.00 | | 1 895 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 423.00 | 27 078.00 | | 166 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 423.00 | -27 078.00 | | -166 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 845.00 | | 224 200.00 | 1 606 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 831 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 845.00 | | 224 200.00 | 1 606 845.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 200.00 | | | 224 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 42 180.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 42 180.00 | | 1 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VC Groupe et associés | 65 577.00 | | | 65 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 111 516.00 | 126 268.00 | 529 110.00 | 2 111 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 843.00 | | | 90 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 016.00 | 138 768.00 | 529 110.00 | 2 124 016.00 |