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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 482 053.00 | | 482 053.00 | 482 053.00 |
AP Constructions | 1 148 992.00 | 88 068.00 | 1 060 923.00 | 1 148 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 631 045.00 | 88 068.00 | 1 542 977.00 | 1 631 045.00 |
BZ Autres créances | 89 423.00 | | 89 423.00 | 89 423.00 |
CF Disponibilités | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 089.00 | | 90 089.00 | 90 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 134.00 | 88 068.00 | 1 633 066.00 | 1 721 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -235 717.00 | -69 294.00 | | -235 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 577.00 | -166 423.00 | | -132 577.00 |
DL TOTAL (I) | -360 793.00 | -228 217.00 | | -360 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 285.00 | 2 117 782.00 | | 1 989 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 6 158.00 | | 4 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 859.00 | 2 124 016.00 | | 1 993 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 066.00 | 1 895 799.00 | | 1 633 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 508.00 | 166 423.00 | | 133 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 577.00 | -166 423.00 | | -132 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 045.00 | 295 000.00 | 24 200.00 | 1 831 045.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 200.00 | 1 631 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519 200.00 | 1 631 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 045.00 | 295 000.00 | 24 200.00 | 1 831 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 469.00 | 44 600.00 | | 43 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 469.00 | 44 600.00 | | 43 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 80 309.00 | 80 309.00 | | 80 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 987 468.00 | 129 390.00 | 543 032.00 | 1 987 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 909.00 | | | 123 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 422.00 | 89 422.00 | | 89 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 859.00 | 135 781.00 | 543 032.00 | 1 993 859.00 |