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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 367.00 | 3 183.00 | 3 185.00 | 6 367.00 |
040 Immobilisations financières | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 451.00 | 3 183.00 | 9 269.00 | 12 451.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
060 Stock marchandises | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
072 Créances – Autres | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
084 Disponibilités | 60 501.00 | | 60 501.00 | 60 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 376.00 | | 76 376.00 | 76 376.00 |
110 Total général Actif | 88 827.00 | 3 183.00 | 85 644.00 | 88 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 124.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 056.00 | 5 534.00 | | 3 056.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 550.00 | 161 164.00 | | 192 550.00 |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 605.00 | 166 730.00 | | 195 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 053.00 | 3 537.00 | | 2 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 193.00 | 69.00 | | 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 055.00 | 3 968.00 | | 3 055.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | 423.00 | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 140 575.00 | 109 383.00 | | 140 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 601.00 | | | 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 056.00 | 2 437.00 | | 4 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 700.00 | 15 200.00 | | 21 700.00 |
252 Charges sociales | 6 523.00 | 6 621.00 | | 6 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | 324.00 | | 961.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 178 223.00 | 141 983.00 | | 178 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 382.00 | 24 747.00 | | 17 382.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 52.00 | 222.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 3 774.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 731.00 | 20 753.00 | | 14 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 654.00 | | | 9 654.00 |