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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 921.00 | 4 004.00 | 66 917.00 | 70 921.00 |
040 Immobilisations financières | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 005.00 | 4 004.00 | 71 001.00 | 75 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
060 Stock marchandises | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
072 Créances – Autres | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
084 Disponibilités | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 466.00 | | 75 466.00 | 75 466.00 |
110 Total général Actif | 150 471.00 | 4 004.00 | 146 467.00 | 150 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 393.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 266.00 | 3 056.00 | | 7 266.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 230 807.00 | | | 230 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 373.00 | 192 550.00 | | 234 373.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 641.00 | 195 605.00 | | 241 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 053.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -763.00 | 193.00 | | -763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 272.00 | 3 055.00 | | 10 272.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 58.00 | -893.00 | | 58.00 |
242 Autres charges externes. | 162 794.00 | 140 575.00 | | 162 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 321.00 | 4 056.00 | | 4 321.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 472.00 | 21 700.00 | | 33 472.00 |
252 Charges sociales | 8 736.00 | 6 523.00 | | 8 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 821.00 | 961.00 | | 821.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 714.00 | 178 223.00 | | 219 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 927.00 | 17 382.00 | | 21 927.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 52.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 433.00 | 2 600.00 | | 3 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 843.00 | 14 731.00 | | 21 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 167.00 | | | 62 167.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 045.00 | | | 123 045.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 491.00 | | | 60 491.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 346.00 | | | 12 346.00 |