| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 9 192.00 | 6 124.00 | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 771.00 | 7 335.00 | 4 436.00 | 11 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 511.00 | 16 527.00 | 20 984.00 | 37 511.00 |
BT Marchandises | 510 873.00 | | 510 873.00 | 510 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
BZ Autres créances | 55 556.00 | | 55 556.00 | 55 556.00 |
CF Disponibilités | 73 268.00 | | 73 268.00 | 73 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 703.00 | | 858 703.00 | 858 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 215.00 | 16 527.00 | 879 688.00 | 896 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 711.00 | 16 265.00 | | 30 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 505.00 | 14 446.00 | | 34 505.00 |
DL TOTAL (I) | 98 216.00 | 63 711.00 | | 98 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 994.00 | 767 888.00 | | 750 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 463.00 | 22 188.00 | | 29 463.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | 2 518.00 | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 472.00 | 793 271.00 | | 781 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 688.00 | 856 982.00 | | 879 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 472.00 | 793 271.00 | | 781 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 700.00 | 258 228.00 | 1 737 928.00 | 1 479 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 700.00 | 258 228.00 | 1 737 928.00 | 1 479 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 399 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 739 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 598.00 | 2 146.00 | | 5 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 333.00 | 1 419 205.00 | | 1 779 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 828.00 | 1 404 759.00 | | 1 744 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 505.00 | 14 446.00 | | 34 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 511.00 | | | 37 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 064.00 | 4 463.00 | | 12 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 064.00 | 4 463.00 | | 12 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 994.00 | 750 994.00 | | 750 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
UX Autres créances clients | 219 007.00 | | | 219 007.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 719.00 | | | 54 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 987.00 | 274 563.00 | 10 424.00 | 284 987.00 |
VW T.V.A. | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 472.00 | 781 472.00 | | 781 472.00 |