| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 316.00 | 15 316.00 | | 15 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 660.00 | 21 260.00 | 27 400.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 830.00 | 36 576.00 | 46 254.00 | 82 830.00 |
BT Marchandises | 941 786.00 | | 941 786.00 | 941 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 969.00 | | 143 969.00 | 143 969.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 25 975.00 | | 25 975.00 | 25 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 625.00 | | 1 126 625.00 | 1 126 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 455.00 | 36 576.00 | 1 172 879.00 | 1 209 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 867.00 | 79 526.00 | | 121 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 875.00 | 42 341.00 | | -46 875.00 |
DL TOTAL (I) | 107 992.00 | 154 867.00 | | 107 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 335.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 480.00 | 1 367 686.00 | | 1 033 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 547.00 | 82 580.00 | | 28 547.00 |
EA Autres dettes | 2 535.00 | 1 516.00 | | 2 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 887.00 | 1 452 117.00 | | 1 064 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 879.00 | 1 606 984.00 | | 1 172 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 887.00 | 1 452 117.00 | | 1 064 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065 220.00 | 276 676.00 | 1 341 896.00 | 1 065 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 220.00 | 276 676.00 | 1 341 896.00 | 1 065 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 089 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 485.00 | 9 023.00 | | 13 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 784.00 | 2 257 576.00 | | 1 355 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 659.00 | 2 215 235.00 | | 1 402 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 875.00 | 42 341.00 | | -46 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 976.00 | | | 63 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 439.00 | 6 137.00 | | 30 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 439.00 | 6 137.00 | | 30 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 480.00 | 1 033 480.00 | | 1 033 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 854.00 | | 18 854.00 | 18 854.00 |
UX Autres créances clients | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VB T. V. A. | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 718.00 | 158 864.00 | 18 854.00 | 177 718.00 |
VW T.V.A. | 20 659.00 | 20 659.00 | | 20 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 887.00 | 1 064 887.00 | | 1 064 887.00 |