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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 585.00 | | 4 731 585.00 | 4 731 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 527.00 | | 57 527.00 | 57 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 789 112.00 | | 4 789 112.00 | 4 789 112.00 |
CU Autres participations | 4 731 585.00 | | 4 731 585.00 | 4 731 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 015.00 | 19 459.00 | | 25 015.00 |
DH Report à nouveau | 475 273.00 | 369 712.00 | | 475 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 091.00 | 111 117.00 | | 225 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725 378.00 | 3 500 288.00 | | 3 725 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 992.00 | 1 022 949.00 | | 767 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 44 179.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 034.00 | 161 625.00 | | 154 034.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 167 800.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 734.00 | 1 417 534.00 | | 1 063 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 789 112.00 | 4 917 822.00 | | 4 789 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 800.00 | | 871 800.00 | 871 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 800.00 | | 871 800.00 | 871 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 615.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 378.00 | 41 992.00 | | 102 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 561.00 | 863 817.00 | | 878 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 470.00 | 752 700.00 | | 653 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 091.00 | 111 117.00 | | 225 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 585.00 | | | 4 731 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 585.00 | | | 4 731 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VB T. V. A. | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 790.00 | 267 790.00 | 500 000.00 | 767 790.00 |
VI Groupe et associés | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VW T.V.A. | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 734.00 | 563 734.00 | 500 000.00 | 1 063 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |