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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 731 585.00 | | 4 731 585.00 | 4 731 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 070.00 | | 90 070.00 | 90 070.00 |
BZ Autres créances | 65 714.00 | | 65 714.00 | 65 714.00 |
CF Disponibilités | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 270.00 | | 186 270.00 | 186 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 855.00 | | 4 917 855.00 | 4 917 855.00 |
CU Autres participations | 4 731 585.00 | | 4 731 585.00 | 4 731 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 970.00 | 36 270.00 | | 46 970.00 |
DH Report à nouveau | 892 416.00 | 689 108.00 | | 892 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 862.00 | 214 008.00 | | 164 862.00 |
DL TOTAL (I) | 4 104 248.00 | 3 939 386.00 | | 4 104 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 312.00 | 518 091.00 | | 258 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 002.00 | 260 382.00 | | 373 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 41 216.00 | | 50 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 689.00 | 131 745.00 | | 131 689.00 |
EA Autres dettes | | 90 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 606.00 | 951 432.00 | | 813 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 855.00 | 4 890 819.00 | | 4 917 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 731 585.00 | | | 4 731 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 731 585.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 585.00 | | | 4 731 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 604.00 | 50 604.00 | | 50 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 093.00 | 66 093.00 | | 66 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 329.00 | 267 329.00 | | 267 329.00 |
UX Autres créances clients | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 006.00 | 258 006.00 | | 258 006.00 |
VI Groupe et associés | 373 002.00 | 373 002.00 | | 373 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
VW T.V.A. | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 606.00 | 813 606.00 | | 813 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |