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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
BZ Autres créances | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
CU Autres participations | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | | | 485.00 |
DG Autres réserves | 23 014.00 | | | 23 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
DK Provisions réglementées | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 120 603.00 | | | 120 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 426.00 | | | 69 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 511.00 | | | 209 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 787.00 | | | 80 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 806.00 | | | 138 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 801.00 | | | 106 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 005.00 | | | 32 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 999.00 | 2 000.00 | | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | 2 000.00 | | 9 999.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 051.00 | 7 930.00 | 8 121.00 | 16 051.00 |
VI Groupe et associés | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 908.00 | 80 787.00 | 8 121.00 | 88 908.00 |