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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 014.00 | | 189 014.00 | 189 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
BZ Autres créances | 31 192.00 | | 31 192.00 | 31 192.00 |
CF Disponibilités | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 296.00 | | 52 296.00 | 52 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CU Autres participations | 188 999.00 | | 188 999.00 | 188 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 100.00 | | | 53 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DG Autres réserves | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
DK Provisions réglementées | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
DL TOTAL (I) | 162 192.00 | | | 162 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 221.00 | | | 8 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 074.00 | | | 65 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 310.00 | | | 241 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 118.00 | | | 79 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 816.00 | | 105 816.00 | 105 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 809.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | | | 460.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 809.00 | | | 24 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 699.00 | | | 146 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 111.00 | | | 105 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 588.00 | | | 41 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 014.00 | | | 189 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 999.00 | | | 11 999.00 |