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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 3 247.00 | 820.00 | 4 067.00 |
040 Immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 437.00 | 3 247.00 | 75 190.00 | 78 437.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
084 Disponibilités | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 994.00 | | 13 994.00 | 13 994.00 |
110 Total général Actif | 92 431.00 | 3 247.00 | 89 184.00 | 92 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 139.00 | 98 131.00 | | 57 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
230 Autres produits | 64.00 | | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 220.00 | 98 131.00 | | 58 220.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 914.00 | 46 111.00 | | 23 914.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 492.00 | 1 250.00 | | 2 492.00 |
242 Autres charges externes. | 11 365.00 | 12 165.00 | | 11 365.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 255.00 | | | 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | 865.00 | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 211.00 | 29 118.00 | | 4 211.00 |
252 Charges sociales | 13 408.00 | 1 615.00 | | 13 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 639.00 | 91 938.00 | | 56 639.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 581.00 | 6 193.00 | | 1 581.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 440.00 | | 196.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 719.00 | | 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 176.00 | 5 034.00 | | 1 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 460.00 | | | 78 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23.00 | | | 23.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |