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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
040 Immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 515.00 | 4 067.00 | 74 448.00 | 78 515.00 |
060 Stock marchandises | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
072 Créances – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 866.00 | | 20 866.00 | 20 866.00 |
110 Total général Actif | 99 381.00 | 4 067.00 | 95 315.00 | 99 381.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 748.00 | 81 148.00 | | 40 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 209.00 | 81 148.00 | | 52 209.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 037.00 | 35 190.00 | | 12 037.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 022.00 | 3 972.00 | | 8 022.00 |
242 Autres charges externes. | 11 253.00 | 11 564.00 | | 11 253.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | 285.00 | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 380.00 | 12 600.00 | | 6 380.00 |
252 Charges sociales | 4 675.00 | 3 954.00 | | 4 675.00 |
262 Autres charges | | 100.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 42 753.00 | 67 665.00 | | 42 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 456.00 | 13 483.00 | | 9 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 022.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 119.00 | 11 461.00 | | 7 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 515.00 | | | 78 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 713.00 | | | 2 713.00 |