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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 153.00 | 14 065.00 | 13 087.00 | 27 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 497.00 | 306 109.00 | 543 387.00 | 849 497.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 400.00 | 320 174.00 | 620 225.00 | 940 400.00 |
BT Marchandises | 2 157 455.00 | | 2 157 455.00 | 2 157 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 775.00 | 2 796.00 | 151 978.00 | 154 775.00 |
BZ Autres créances | 181 134.00 | | 181 134.00 | 181 134.00 |
CF Disponibilités | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 436.00 | 2 796.00 | 2 516 640.00 | 2 519 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 836.00 | 322 970.00 | 3 136 866.00 | 3 459 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 259.00 | | | 177 259.00 |
DG Autres réserves | 129 468.00 | | | 129 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
DL TOTAL (I) | 891 574.00 | | | 891 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 706.00 | | | 762 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 799.00 | | | 110 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 742.00 | | | 1 146 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 594.00 | | | 211 594.00 |
EA Autres dettes | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 292.00 | | | 2 245 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 136 866.00 | | | 3 136 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 755 658.00 | | | 1 755 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 964.00 | | | 76 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 309 279.00 | | 6 309 279.00 | 6 309 279.00 |
FD Production vendue biens | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
FG Production vendue services | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 136.00 | | 6 320 136.00 | 6 320 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 343 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 632 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 821.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 344 928.00 | | | 6 344 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 200 081.00 | | | 6 200 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 846.00 | | | 144 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 763.00 | | | 935 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 263.00 | | | 873 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 162.00 | 82 013.00 | | 238 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 162.00 | 82 013.00 | | 238 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 743.00 | 1 146 743.00 | | 1 146 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 197.00 | 121 197.00 | | 121 197.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 964.00 | 76 964.00 | | 76 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 742.00 | 199 160.00 | 420 011.00 | 685 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 590.00 | | | 193 590.00 |
VP Divers | 181 134.00 | | | 181 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 594.00 | 211 594.00 | | 211 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 931.00 | 352 826.00 | 67 105.00 | 419 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 241.00 | 1 755 658.00 | 420 011.00 | 2 242 241.00 |