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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 153.00 | 21 452.00 | 5 701.00 | 27 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 188.00 | 531 478.00 | 395 710.00 | 927 188.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 341.00 | 552 930.00 | 464 411.00 | 1 017 341.00 |
BT Marchandises | 2 241 517.00 | 8 157.00 | 2 233 359.00 | 2 241 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 315.00 | 549.00 | 37 765.00 | 38 315.00 |
BZ Autres créances | 127 035.00 | | 127 035.00 | 127 035.00 |
CF Disponibilités | 704 597.00 | | 704 597.00 | 704 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 115.00 | 8 706.00 | 3 142 408.00 | 3 151 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 457.00 | 561 637.00 | 3 606 820.00 | 4 168 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
DG Autres réserves | 527 582.00 | | | 527 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 473.00 | | | 1 501 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 582.00 | | | 711 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 782.00 | | | 149 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 061.00 | | | 1 042 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 498.00 | | | 184 498.00 |
EA Autres dettes | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 346.00 | | | 2 105 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 606 820.00 | | | 3 606 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 789.00 | | | 1 974 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 128 684.00 | | 8 128 684.00 | 8 128 684.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 136 795.00 | | 8 136 795.00 | 8 136 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 168 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 847 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 785 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 177 094.00 | | | 8 177 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 896 279.00 | | | 7 896 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 814.00 | | | 280 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 809.00 | | 35 883.00 | 981 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 017 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 459.00 | | 35 883.00 | 918 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 282.00 | 77 648.00 | | 475 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 282.00 | 77 648.00 | | 475 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 062.00 | 1 042 062.00 | | 1 042 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 499.00 | 184 499.00 | | 184 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 819.00 | 581 493.00 | 128 325.00 | 709 819.00 |
VI Groupe et associés | 149 782.00 | 149 782.00 | | 149 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 035.00 | 127 035.00 | | 127 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 650.00 | 39 650.00 | | 39 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 001.00 | 205 001.00 | 63 000.00 | 268 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 114.00 | 1 974 789.00 | 128 325.00 | 2 103 114.00 |