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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 10 277.00 | 13 642.00 | 23 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 467.00 | 30 276.00 | 31 192.00 | 61 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 231.00 | | 672 231.00 | 672 231.00 |
BZ Autres créances | 207 436.00 | | 207 436.00 | 207 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 543.00 | | 28 543.00 | 28 543.00 |
CF Disponibilités | 73 983.00 | | 73 983.00 | 73 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 252.00 | | 1 007 252.00 | 1 007 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 719.00 | 30 276.00 | 1 038 443.00 | 1 068 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 562.00 | 61 562.00 | | 61 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 631 592.00 | 631 592.00 | | 631 592.00 |
DH Report à nouveau | -469 478.00 | -494 640.00 | | -469 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -310 157.00 | 25 162.00 | | -310 157.00 |
DL TOTAL (I) | -86 481.00 | 223 677.00 | | -86 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 949.00 | 18 213.00 | | 4 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 875.00 | 167 821.00 | | 685 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 33 146.00 | | 41 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 486.00 | 100 746.00 | | 243 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 572.00 | 14 448.00 | | 149 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 924.00 | 334 373.00 | | 1 124 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 443.00 | 558 050.00 | | 1 038 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 124 924.00 | 334 373.00 | | 1 124 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 390.00 | | 26 077.00 | 35 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | | 8 527.00 | 15 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 550.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 947.00 | 7 329.00 | | 22 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 083.00 | 1 916.00 | | 18 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 864.00 | 5 412.00 | | 4 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 531.00 | 81 531.00 | | 81 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 572.00 | 149 572.00 | | 149 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
UX Autres créances clients | 672 231.00 | | | 672 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VB T. V. A. | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VI Groupe et associés | 685 875.00 | 685 875.00 | | 685 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 187.00 | | | 14 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 795.00 | | | 12 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 276.00 | 922 276.00 | | 922 276.00 |
VW T.V.A. | 93 772.00 | 93 772.00 | | 93 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 924.00 | 1 124 924.00 | | 1 124 924.00 |