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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 547.00 | 46 580.00 | 138 967.00 | 185 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 206.00 | 66 579.00 | 331 626.00 | 398 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 554.00 | | 683 554.00 | 683 554.00 |
BZ Autres créances | 835 998.00 | | 835 998.00 | 835 998.00 |
CF Disponibilités | 2 991 976.00 | | 2 991 976.00 | 2 991 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 030.00 | | 152 030.00 | 152 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 663 559.00 | | 4 663 559.00 | 4 663 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 061 765.00 | 66 579.00 | 4 995 186.00 | 5 061 765.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 8.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 859 085.00 | 6 859 086.00 | | 6 859 085.00 |
DH Report à nouveau | -1 844 924.00 | -779 635.00 | | -1 844 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 185 929.00 | -1 065 289.00 | | -2 185 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 914 873.00 | 5 100 803.00 | | 2 914 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 642.00 | 25 984.00 | | 13 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 122.00 | 223 940.00 | | 100 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 041.00 | 458 576.00 | | 876 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EA Autres dettes | 101 579.00 | | | 101 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 919.00 | 267 392.00 | | 388 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 313.00 | 975 892.00 | | 2 080 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 995 186.00 | 6 076 695.00 | | 4 995 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 313.00 | | | 1 480 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 757.00 | | 133 448.00 | 264 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 208.00 | | 133 339.00 | 52 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 550.00 | | 108.00 | 192 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 647.00 | 26 932.00 | | 39 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 999.00 | | | 19 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 647.00 | 26 932.00 | | 19 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 122.00 | 100 122.00 | | 100 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 695.00 | 426 695.00 | | 426 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 105.00 | 340 105.00 | | 340 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 579.00 | 101 579.00 | | 101 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 388 919.00 | 388 919.00 | | 388 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192 650.00 | | 192 650.00 | 192 650.00 |
UX Autres créances clients | 683 554.00 | 683 554.00 | | 683 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VB T. V. A. | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 450 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 683 090.00 | 683 090.00 | | 683 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 030.00 | 152 030.00 | | 152 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 232.00 | 1 671 582.00 | 192 650.00 | 1 864 232.00 |
VW T.V.A. | 85 257.00 | 85 257.00 | | 85 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 313.00 | 1 480 313.00 | 450 000.00 | 2 080 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 024.00 | | | 207 024.00 |
ST Autres comptes | 369 509.00 | | | 369 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 353 577.00 | | | 353 577.00 |
YT Sous‐traitance | 853 845.00 | | | 853 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 927.00 | | | 5 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 411 121.00 | | | 411 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 338 905.00 | | | 338 905.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 783 957.00 | | | 1 783 957.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |