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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 230.00 | 3 106.00 | 2 124.00 | 5 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 245.00 | 3 106.00 | 2 139.00 | 5 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 414.00 | | 65 414.00 | 65 414.00 |
BZ Autres créances | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 572.00 | | 70 572.00 | 70 572.00 |
CF Disponibilités | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 737.00 | | 161 737.00 | 161 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 982.00 | 3 106.00 | 163 876.00 | 166 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 54 112.00 | 28 674.00 | | 54 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 535.00 | 25 439.00 | | 27 535.00 |
DL TOTAL (I) | 82 747.00 | 55 212.00 | | 82 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 31.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 391.00 | 63 448.00 | | 65 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 3 785.00 | | 4 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 778.00 | 4 894.00 | | 10 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 128.00 | 72 158.00 | | 81 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 876.00 | 127 370.00 | | 163 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 128.00 | 72 158.00 | | 81 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 31.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 070.00 | | 93 070.00 | 93 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 457.00 | 4 171.00 | | 4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 519.00 | 86 155.00 | | 94 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 984.00 | 60 716.00 | | 66 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 535.00 | 25 439.00 | | 27 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 680.00 | | 565.00 | 4 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 680.00 | | 550.00 | 4 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 234.00 | 872.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 872.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
VB T. V. A. | 539.00 | | | 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 65 391.00 | 65 391.00 | | 65 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 096.00 | 67 096.00 | | 67 096.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 128.00 | 81 128.00 | | 81 128.00 |