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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 938.00 | 4 054.00 | 1 884.00 | 5 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 953.00 | 4 054.00 | 1 899.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 572.00 | | 100 572.00 | 100 572.00 |
CF Disponibilités | 95 351.00 | | 95 351.00 | 95 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 078.00 | | 202 078.00 | 202 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 032.00 | 4 054.00 | 203 978.00 | 208 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 81 647.00 | 54 112.00 | | 81 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 891.00 | 27 535.00 | | 31 891.00 |
DL TOTAL (I) | 114 638.00 | 82 747.00 | | 114 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 84.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 741.00 | 65 391.00 | | 84 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 4 875.00 | | 1 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 129.00 | 10 778.00 | | 3 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 340.00 | 81 128.00 | | 89 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 978.00 | 163 876.00 | | 203 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 340.00 | 81 128.00 | | 89 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 84.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 984.00 | | 114 984.00 | 114 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 221.00 | 4 457.00 | | 5 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 643.00 | 94 519.00 | | 116 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 752.00 | 66 984.00 | | 84 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 891.00 | 27 535.00 | | 31 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245.00 | | 708.00 | 5 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 230.00 | | 708.00 | 5 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 106.00 | 948.00 | | 3 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 106.00 | 948.00 | | 3 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 84 741.00 | 84 741.00 | | 84 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 340.00 | 89 340.00 | | 89 340.00 |