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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 787.00 | 18 190.00 | 10 597.00 | 28 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 13 595.00 | 16 405.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 700.00 | 37 209.00 | 47 491.00 | 84 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 218.00 | 76 172.00 | 168 047.00 | 244 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 801.00 | 145 166.00 | 242 635.00 | 387 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BT Marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BZ Autres créances | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CF Disponibilités | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 699.00 | | 26 699.00 | 26 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 500.00 | 145 166.00 | 269 334.00 | 414 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 952.00 | -1 353.00 | | 1 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178.00 | 3 305.00 | | -178.00 |
DL TOTAL (I) | 11 774.00 | 11 952.00 | | 11 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 310.00 | 224 711.00 | | 185 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 928.00 | 55 490.00 | | 23 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 20 831.00 | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 799.00 | 21 476.00 | | 24 799.00 |
EA Autres dettes | 2 351.00 | 1 296.00 | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 560.00 | 323 806.00 | | 257 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 334.00 | 335 758.00 | | 269 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 682.00 | 141 429.00 | | 118 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 933.00 | 162.00 | | 2 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 163.00 | | 18 163.00 | 18 163.00 |
FD Production vendue biens | 446 889.00 | | 446 889.00 | 446 889.00 |
FG Production vendue services | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 074.00 | | 465 074.00 | 465 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 535.00 | |
GE Autres charges | | | 20 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | | | 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 570.00 | 19 627.00 | | 20 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 314.00 | 672.00 | | 14 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 314.00 | 672.00 | | 14 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 321.00 | 672.00 | | 12 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 467.00 | 431 450.00 | | 480 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 644.00 | 428 145.00 | | 480 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178.00 | 3 305.00 | | -178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 833.00 | | 1 158.00 | 386 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | 94.00 | 387 801.00 | 96.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94.00 | 328 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 950.00 | | 1 062.00 | 327 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 725.00 | 46 535.00 | 94.00 | 98 725.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 433.00 | 5 757.00 | | 12 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | 4 286.00 | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 982.00 | 36 492.00 | 94.00 | 76 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 134.00 | 13 134.00 | | 13 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 377.00 | 43 499.00 | 138 878.00 | 182 377.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 560.00 | 118 682.00 | 138 878.00 | 257 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | 2 881.00 | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 145.00 | 6 710.00 | | 8 145.00 |
ST Autres comptes | 37 643.00 | 35 036.00 | | 37 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 558.00 | 16 618.00 | | 35 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 611.00 | 2 881.00 | | 2 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 810.00 | 31 532.00 | | 31 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 244.00 | 25 542.00 | | 31 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 347.00 | 58 364.00 | | 81 347.00 |