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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 787.00 | 23 948.00 | 4 839.00 | 28 787.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 881.00 | 12 119.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 700.00 | 49 282.00 | 35 418.00 | 84 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 218.00 | 100 816.00 | 143 402.00 | 244 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 801.00 | 191 927.00 | 195 874.00 | 387 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 890.00 | | 7 890.00 | 7 890.00 |
BT Marchandises | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BZ Autres créances | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
CF Disponibilités | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 106.00 | 191 927.00 | 227 180.00 | 419 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 774.00 | 1 952.00 | | 1 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 564.00 | -178.00 | | 5 564.00 |
DL TOTAL (I) | 17 338.00 | 11 774.00 | | 17 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 072.00 | 185 310.00 | | 139 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 794.00 | 23 928.00 | | 17 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 21 172.00 | | 24 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 475.00 | 24 799.00 | | 28 475.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | 2 351.00 | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 842.00 | 257 560.00 | | 209 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 180.00 | 269 334.00 | | 227 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 831.00 | 118 682.00 | | 115 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | 2 933.00 | | 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 801.00 | | | 387 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 918.00 | | | 328 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 166.00 | 46 761.00 | | 145 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 190.00 | 5 757.00 | | 18 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 595.00 | 4 286.00 | | 13 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 380.00 | 36 718.00 | | 113 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 878.00 | 44 867.00 | 94 011.00 | 138 878.00 |
VI Groupe et associés | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 499.00 | | | 43 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VW T.V.A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 842.00 | 115 831.00 | 94 011.00 | 209 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 352.00 | 1 266.00 | | 3 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | 8 145.00 | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 38 844.00 | 37 643.00 | | 38 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 037.00 | 35 558.00 | | 36 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 914.00 | 1 345.00 | | 1 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 266.00 | 2 611.00 | | 5 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 478.00 | 31 810.00 | | 33 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 820.00 | 31 244.00 | | 29 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 729.00 | 81 347.00 | | 81 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |